關鍵統計
關於HSBC MSCI China UCITS ETF
成立日期
2011年1月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B44T3H88
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
零售業
股票98.70%
科技服務21.31%
金融20.64%
零售業14.26%
電子科技7.86%
生產製造4.69%
運輸4.64%
非耐用消費品4.14%
健康科技3.92%
消費者服務3.67%
耐用消費品3.49%
能源礦產2.43%
非能源礦產2.16%
公用事業2.05%
商業服務0.99%
加工業0.84%
工業服務0.61%
配送服務0.54%
通訊0.32%
其他類0.11%
健康服務0.04%
債券、現金及其他1.30%
Futures1.30%
現金−0.00%
股票區域細分
亞洲96.29%
歐洲3.53%
北美0.09%
大洋洲0.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HMCH投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.32%,以及Finance,佔股票總數的20.64%。 資產主要位於Asia區域。
HMCH主要持股為Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的16.31%和9.22%。
HMCH上次的股息為0.08 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.06 EUR的股息, 顯示上漲21.74%。
HMCH所管理的資產為860.68 M EUR。 過去一個月上漲了0.03%。
HMCH資金流達到256.47 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HMCH會支付股息給持有者,股息收益率為2.02%。 上一期股息(2025年2月28日)金額為0.08 EUR。 股息為每半年支付。
HMCH的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2011年1月26日上市,其管理風格為被動型。
HMCH費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
HMCH跟著MSCI China。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HMCH投資於股票。
HMCH在過去一個月價格已經下跌了−1.69%, 其年度績效上漲了16.46%。 查看更多動態,請參閱HMCH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.20%, 過去一個月下跌了−1.20%, 三個月績效下跌了−3.34% 並且在一年內上漲了21.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.20%, 過去一個月下跌了−1.20%, 三個月績效下跌了−3.34% 並且在一年內上漲了21.72%。
HMCH以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。