關於HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD
成立日期
2010年3月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5VX7566
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
耐用消費品
股票98.78%
金融17.79%
生產製造12.99%
電子科技12.41%
耐用消費品11.68%
健康科技7.78%
科技服務6.94%
加工業4.49%
通訊4.46%
零售業4.36%
配送服務4.32%
非耐用消費品4.15%
運輸2.37%
公用事業1.05%
消費者服務0.89%
工業服務0.79%
非能源礦產0.79%
商業服務0.78%
能源礦產0.76%
債券、現金及其他1.22%
Futures1.11%
現金0.11%
其他類−0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HMJD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.79%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.99%。 資產主要位於Asia區域。
HMJD主要持股為Toyota Motor Corp.和Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的4.29%和3.93%。
HMJD上次的股息為0.35 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.33 EUR的股息, 顯示上漲8.03%。
HMJD所管理的資產為142.52 M EUR。 過去一個月下跌了1.31%。
HMJD資金流達到−37.89 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HMJD會支付股息給持有者,股息收益率為1.67%。 上一期股息(2025年2月21日)金額為0.35 EUR。 股息為每半年支付。
HMJD的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2010年3月23日上市,其管理風格為被動型。
HMJD費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
HMJD跟著MSCI Japan。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HMJD投資於股票。
HMJD在過去一個月價格已經下跌了−0.16%, 其年度績效上漲了2.26%。 查看更多動態,請參閱HMJD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.58%, 過去一個月下跌了−0.58%, 三個月績效上漲了0.08% 並且在一年內上漲了2.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.58%, 過去一個月下跌了−0.58%, 三個月績效上漲了0.08% 並且在一年內上漲了2.20%。
HMJD以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。