關鍵統計數據
關於HSBC MSCI World UCITS ETF USD
成立日期
2010年12月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B4X9L533
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.31%
電子科技18.53%
金融18.00%
科技服務17.42%
健康科技8.16%
零售業6.67%
非耐用消費品4.65%
生產製造4.32%
能源礦產2.83%
耐用消費品2.74%
公用事業2.56%
消費者服務2.50%
加工業1.96%
運輸1.66%
非能源礦產1.49%
通訊1.41%
工業服務1.36%
商業服務1.29%
配送服務0.90%
健康服務0.76%
其他類0.12%
債券、現金及其他0.69%
Futures0.49%
現金0.17%
Temporary0.02%
UNIT0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美73.33%
歐洲18.48%
亞洲6.10%
大洋洲1.72%
中東0.22%
拉丁美洲0.14%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HMWD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.53%,以及Finance,佔股票總數的18.00%。 資產主要位於North America區域。
HMWD主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.23%和4.63%。
HMWD上次的股息為0.16 EUR。 上一季, 發行人已支付0.12 EUR的股息, 顯示上漲24.31%。
HMWD所管理的資產為10.68 B EUR。 過去一個月上漲了1.16%。
HMWD資金流達到1.38 B EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HMWD會支付股息給持有者,股息收益率為1.35%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.12 EUR。 股息為季支付。
HMWD的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2010年12月8日上市,其管理風格為被動型。
HMWD費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
HMWD跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HMWD投資於股票。
HMWD在過去一個月價格已經上漲了0.58%, 其年度績效上漲了3.40%。 查看更多動態,請參閱HMWD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.59%, 三個月績效上漲了14.09% 並且在一年內上漲了6.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.59%, 三個月績效上漲了14.09% 並且在一年內上漲了6.39%。
HMWD以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。