關於HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF
成立日期
2011年6月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5L01S80
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.35%
金融96.53%
科技服務0.34%
其他類0.27%
消費者服務0.10%
零售業0.06%
運輸0.04%
耐用消費品0.02%
債券、現金及其他2.65%
Futures1.76%
UNIT0.72%
其他類0.11%
共同基金0.04%
現金0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美64.80%
亞洲14.92%
歐洲13.01%
大洋洲6.82%
中東0.45%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HPRD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的96.53%,以及Technology Services,佔股票總數的0.34%。 資產主要位於North America區域。
HPRD主要持股為Prologis, Inc.和Welltower Inc.,分別佔據了投資組合的5.41%和5.32%。
HPRD上次的股息為0.16 EUR。 上一季, 發行人已支付0.15 EUR的股息, 顯示上漲3.99%。
HPRD所管理的資產為1.14 B EUR。 過去一個月上漲了0.90%。
HPRD資金流達到392.95 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HPRD會支付股息給持有者,股息收益率為3.13%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.16 EUR。 股息為季支付。
HPRD的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2011年6月20日上市,其管理風格為被動型。
HPRD費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
HPRD跟著FTSE EPRA Nareit Developed。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HPRD投資於股票。
HPRD在過去一個月價格已經下跌了−1.20%, 其年度績效下跌了−1.00%。 查看更多動態,請參閱HPRD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.16%, 三個月績效上漲了0.25% 並且在一年內上漲了3.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.16%, 三個月績效上漲了0.25% 並且在一年內上漲了3.04%。
HPRD以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。