關鍵統計數據
關於HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF
成立日期
2011年6月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5L01S80
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.97%
金融97.05%
科技服務0.42%
其他類0.26%
消費者服務0.09%
運輸0.08%
零售業0.07%
耐用消費品0.02%
債券、現金及其他2.03%
Futures1.19%
UNIT0.80%
共同基金0.04%
現金−0.00%
股票區域細分
北美65.09%
亞洲15.53%
歐洲12.05%
大洋洲6.93%
中東0.40%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HPRD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.05%,以及Technology Services,佔股票總數的0.42%。 資產主要位於North America區域。
HPRD主要持股為Welltower Inc.和Prologis, Inc.,分別佔據了投資組合的6.14%和5.62%。
HPRD上次的股息為0.18 EUR。 上一季, 發行人已支付0.16 EUR的股息, 顯示上漲12.35%。
HPRD所管理的資產為1.39 B EUR。 過去一個月上漲了2.38%。
HPRD資金流達到537.42 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HPRD會支付股息給持有者,股息殖利率為3.12%。 上一期股息(2025年8月14日)金額為0.18 EUR。 股息為季支付。
HPRD的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2011年6月20日上市,其管理風格為被動型。
HPRD費用比率為0.37%,這代表您必須支付0.37%的投資來幫助管理基金。
HPRD跟著FTSE EPRA Nareit Developed。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HPRD投資於股票。
HPRD在過去一個月價格已經下跌了−0.15%, 其年度績效下跌了−9.20%。 查看更多動態,請參閱HPRD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.93%, 三個月績效上漲了3.21% 並且在一年內已經下跌了−5.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.93%, 三個月績效上漲了3.21% 並且在一年內已經下跌了−5.92%。
HPRD以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。