關鍵統計數據
關於HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD
成立日期
2011年3月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B3S1J086
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.47%
電子科技69.09%
金融15.32%
生產製造2.80%
通訊2.31%
運輸1.61%
加工業1.53%
零售業1.43%
科技服務1.39%
非能源礦產1.32%
配送服務0.99%
健康科技0.90%
耐用消費品0.41%
非耐用消費品0.38%
債券、現金及其他0.53%
Futures0.47%
現金0.05%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HTWN投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的69.09%,以及Finance,佔股票總數的15.32%。 資產主要位於Asia區域。
HTWN主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的32.59%和7.07%。
HTWN上次的股息為0.54 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.92 EUR的股息, 顯示下跌70.29%。
HTWN所管理的資產為56.38 M EUR。 過去一個月下跌了0.60%。
HTWN資金流達到−89.10 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HTWN會支付股息給持有者,股息收益率為1.77%。 上一期股息(2025年8月29日)金額為0.54 EUR。 股息為每半年支付。
HTWN的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2011年3月28日上市,其管理風格為被動型。
HTWN費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
HTWN跟著MSCI Taiwan Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HTWN投資於股票。
HTWN在過去一個月價格已經下跌了−2.12%, 其年度績效上漲了6.64%。 查看更多動態,請參閱HTWN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.32%, 過去一個月下跌了−1.32%, 三個月績效上漲了9.98% 並且在一年內上漲了12.33%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.32%, 過去一個月下跌了−1.32%, 三個月績效上漲了9.98% 並且在一年內上漲了12.33%。
HTWN以溢價(1.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。