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ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.63 B‬EUR
資金流(1Y)
‪3.71 B‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪883.79 M‬
費用率
0.05%

關於ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2020年9月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
IE00BMTX1Y45

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
現金
股票62.39%
電子科技13.16%
科技服務11.82%
健康科技7.57%
金融5.85%
零售業5.65%
耐用消費品2.52%
消費者服務2.43%
生產製造2.32%
非耐用消費品2.31%
能源礦產2.21%
公用事業1.43%
運輸1.21%
通訊0.92%
工業服務0.66%
商業服務0.54%
健康服務0.50%
加工業0.46%
配送服務0.44%
非能源礦產0.36%
其他類0.05%
債券、現金及其他37.61%
現金37.61%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向