關於iShares S&P 500 Swap UCITS ETF AccumUSD
成立日期
2020年9月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMTX1Y45
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
健康科技
股票100.75%
電子科技23.43%
科技服務23.30%
健康科技10.90%
零售業8.60%
金融8.52%
耐用消費品3.51%
消費者服務3.46%
非耐用消費品2.87%
公用事業2.43%
加工業1.99%
健康服務1.99%
商業服務1.89%
生產製造1.83%
能源礦產1.35%
通訊0.92%
運輸0.88%
配送服務0.65%
工業服務0.45%
非能源礦產0.35%
債券、現金及其他−0.75%
其他類0.70%
現金−1.46%
股票區域細分
北美97.91%
歐洲1.10%
拉丁美洲0.76%
中東0.23%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
I500投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.77%,以及Technology Services,佔股票總數的23.64%。 資產主要位於North America區域。
I500主要持股為Apple Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的4.48%和4.39%。
I500所管理的資產為8.08 B EUR。 過去一個月上漲了3.60%。
I500資金流達到2.76 B EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,I500不會支付股息。
I500的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2020年9月24日上市,其管理風格為被動型。
I500費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
I500跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
I500投資於股票。
I500在過去一個月價格已經上漲了1.87%, 其年度績效上漲了7.59%。 查看更多動態,請參閱I500價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.09%, 三個月績效上漲了17.14% 並且在一年內上漲了4.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.09%, 三個月績效上漲了17.14% 並且在一年內上漲了4.69%。
I500以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。