關鍵統計
關於iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
成立日期
2006年6月2日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4T88
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.58%
金融47.29%
非能源礦產17.45%
零售業7.60%
通訊5.19%
能源礦產4.39%
公用事業3.36%
生產製造2.94%
加工業2.22%
耐用消費品2.21%
非耐用消費品2.20%
工業服務2.07%
電子科技1.21%
其他類0.92%
運輸0.53%
債券、現金及其他0.42%
現金0.42%
股票區域細分
亞洲53.03%
大洋洲42.63%
北美4.34%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IAPD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的47.29%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的17.45%。 資產主要位於Asia區域。
IAPD主要持股為BHP Group Ltd和ANZ Group Holdings Limited,分別佔據了投資組合的7.11%和4.78%。
IAPD上次的股息為0.48 EUR。 上一季, 發行人已支付0.04 EUR的股息, 顯示上漲92.48%。
IAPD所管理的資產為377.90 M EUR。 過去一個月上漲了6.62%。
IAPD資金流達到−11.78 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IAPD會支付股息給持有者,股息收益率為4.92%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.48 EUR。 股息為季支付。
IAPD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年6月2日上市,其管理風格為被動型。
IAPD費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
IAPD跟著Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IAPD投資於股票。
IAPD在過去一個月價格已經上漲了0.72%, 其年度績效上漲了0.10%。 查看更多動態,請參閱IAPD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.49%, 三個月績效上漲了4.90% 並且在一年內上漲了6.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.49%, 三個月績效上漲了4.90% 並且在一年內上漲了6.90%。
IAPD以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。