關於iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corp UCITS ETF EUR
成立日期
2023年8月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000264WWY0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.53%
共同基金0.27%
Securitized0.20%
現金−0.00%
股票區域細分
歐洲81.17%
北美14.51%
大洋洲2.72%
亞洲1.60%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IB28投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.53%,以及Securitized,佔股票總數的0.20%。 資產主要位於Europe區域。
IB28上次的股息為0.04 EUR。 上一季, 發行人已支付0.04 EUR的股息, 顯示下跌2.41%。
IB28所管理的資產為1.10 B EUR。 過去一個月上漲了3.78%。
IB28資金流達到284.84 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IB28會支付股息給持有者,股息收益率為3.29%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.04 EUR。 股息為季支付。
IB28的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年8月9日上市,其管理風格為被動型。
IB28費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
IB28跟著Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IB28投資於債券。
IB28在過去一個月價格已經下跌了−0.36%, 其年度績效上漲了2.50%。 查看更多動態,請參閱IB28價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.17%, 過去一個月下跌了−0.17%, 三個月績效上漲了0.90% 並且在一年內上漲了5.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.17%, 過去一個月下跌了−0.17%, 三個月績效上漲了0.90% 並且在一年內上漲了5.44%。
IB28以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。