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iShares PLC - iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEUR
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
1.44 B
EUR
資金流(1Y)
−148.68 M
EUR
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
6.26 M
費用率
0.09%
關於iShares PLC - iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEUR
發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
ishares.com
成立日期
2005年11月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M62X26
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,與通膨連結
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年6月11日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
99.94%
共同基金
0.05%
現金
0.01%
股票區域細分
100%
歐洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IBCI的主要持倉有哪些?
IBCI主要持股為
Government of France 1.85% 25-JUL-2027
和
Government of Germany 0.5% 15-APR-2030
,分別佔據了投資組合的5.67%和4.68%。
IBCI的AUM是多少?
IBCI所管理的資產為1.44 B EUR。 過去一個月上漲了2.99%。
IBCI資金流是什麼?
IBCI資金流達到−148.68 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
IBCI有支付股息嗎?
不,IBCI不會支付股息。
哪家公司發行IBCI?
IBCI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年11月18日上市,其管理風格為被動型。
IBCI的費用比率是多少?
IBCI費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
IBCI追蹤什麼指數?
IBCI跟著Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBCI正投資於什麼?
IBCI投資於債券。
IBCI的績效如何?
IBCI在過去一個月價格已經上漲了1.00%, 其年度績效上漲了3.45%。 查看更多動態,請參閱
IBCI價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.82%, 三個月績效上漲了2.56% 並且在一年內上漲了3.23%。
IBCI的交易價格是處於折價還是溢價?
IBCI以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。