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ISHARES IBONDS 25 CRP EUR UCITS ETF DISHARES IBONDS 25 CRP EUR UCITS ETF DISHARES IBONDS 25 CRP EUR UCITS ETF D

ISHARES IBONDS 25 CRP EUR UCITS ETF D

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪212.65 M‬ EUR
資金流(1Y)
‪200.11 M‬ EUR
股息收益率（指示）
3.65%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪41.94 M‬
費用率
0.12%

關於ISHARES IBONDS 25 CRP EUR UCITS ETF D


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
ishares.com
成立日期
2023年11月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000NXQKHU1

類別


資產類別
固定收益
類別
企業，基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
子彈債券到期
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月18日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業91.89%
共同基金8.27%
現金−0.15%
股票區域細分
0.6%12%85%1%
歐洲85.36%
北美12.61%
亞洲1.43%
大洋洲0.60%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向