關鍵統計
關於iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corp UCITS ETF EUR
成立日期
2023年11月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000H5X52W8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.11%
共同基金0.89%
現金0.00%
股票區域細分
歐洲82.61%
北美14.32%
大洋洲1.67%
亞洲1.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IBE7上次的股息為0.04 EUR。 上一季, 發行人已支付0.04 EUR的股息, 顯示下跌2.74%。
IBE7所管理的資產為280.77 M EUR。 過去一個月上漲了7.56%。
IBE7資金流達到200.75 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IBE7會支付股息給持有者,股息收益率為3.26%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.04 EUR。 股息為季支付。
IBE7的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年11月20日上市,其管理風格為被動型。
IBE7費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
IBE7跟著BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBE7投資於債券。
IBE7在過去一個月價格已經下跌了−0.75%, 其年度績效上漲了1.99%。 查看更多動態,請參閱IBE7價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.26%, 過去一個月下跌了−0.26%, 三個月績效上漲了0.56% 並且在一年內上漲了4.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.26%, 過去一個月下跌了−0.26%, 三個月績效上漲了0.56% 並且在一年內上漲了4.84%。
IBE7以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。