關於iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)
成立日期
2005年11月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63516
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
公用事業
非能源礦產
股票94.69%
金融37.92%
能源礦產15.17%
公用事業10.44%
非能源礦產10.09%
非耐用消費品4.02%
生產製造3.39%
零售業2.45%
電子科技2.23%
通訊1.99%
運輸1.83%
加工業1.79%
健康服務1.34%
科技服務1.06%
債券、現金及其他5.31%
UNIT3.65%
其他類1.46%
共同基金1.24%
現金−1.04%
股票區域細分
拉丁美洲88.52%
北美10.24%
歐洲1.25%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IBZL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.31%,以及Energy Minerals,佔股票總數的15.33%。 資產主要位於Latin America區域。
IBZL主要持股為Nu Holdings Ltd. Class A和Itau Unibanco Holding SA Pfd,分別佔據了投資組合的10.19%和9.29%。
IBZL上次的股息為0.25 EUR。 上一季, 發行人已支付0.42 EUR的股息, 顯示下跌70.84%。
IBZL所管理的資產為276.53 M EUR。 過去一個月下跌了4.63%。
IBZL資金流達到52.71 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IBZL會支付股息給持有者,股息收益率為5.23%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.25 EUR。 股息為季支付。
IBZL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年11月18日上市,其管理風格為被動型。
IBZL費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
IBZL跟著MSCI Brazil。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBZL投資於股票。
IBZL在過去一個月價格已經下跌了−2.44%, 其年度績效下跌了−4.34%。 查看更多動態,請參閱IBZL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.88%, 三個月績效下跌了−0.16% 並且在一年內已經下跌了−1.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.88%, 三個月績效下跌了−0.16% 並且在一年內已經下跌了−1.90%。
IBZL以溢價(0.53%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。