關於Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
成立日期
2025年2月10日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000PKN5N58
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized100.63%
企業0.77%
現金−1.40%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ICLO投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized，佔股票總數的100.63%，以及Corporate，佔股票總數的0.77%。 資產主要位於N/A區域。
ICLO資金流達到−13.09 M EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，ICLO會支付股息給持有者，股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.27 EUR。 股息為季支付。
ICLO的股票由Invesco Ltd.發行，品牌為Invesco。該ETF於2025年2月10日上市，其管理風格為主動型。
ICLO費用比率為0.35%，這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
ICLO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ICLO投資於債券。
ICLO以溢價(0.35%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。