關於iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF
成立日期
2017年9月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF11F565
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.77%
現金0.11%
共同基金0.08%
Securitized0.04%
股票區域細分
歐洲80.18%
北美16.81%
大洋洲1.55%
亞洲1.46%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IEAA投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.77%,以及Securitized,佔股票總數的0.04%。 資產主要位於Europe區域。
IEAA所管理的資產為2.93 B EUR。 過去一個月上漲了5.38%。
IEAA資金流達到426.28 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IEAA不會支付股息。
IEAA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2017年9月21日上市,其管理風格為被動型。
IEAA費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IEAA跟著Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEAA投資於債券。
IEAA在過去一個月價格已經上漲了0.70%, 其年度績效上漲了6.27%。 查看更多動態,請參閱IEAA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.60%, 三個月績效上漲了1.93% 並且在一年內上漲了6.55%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.60%, 三個月績效上漲了1.93% 並且在一年內上漲了6.55%。
IEAA以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。