關於ISHARES EU COR BOND EXFIN UCITS ETF DIST
成立日期
2009年9月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5ZG21
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.73%
共同基金0.27%
現金0.00%
股票區域細分
歐洲78.04%
北美19.45%
大洋洲1.48%
亞洲1.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IEXF上次的股息為1.44 EUR。 六個月前, 發行人已支付1.28 EUR的股息, 顯示上漲11.27%。
IEXF所管理的資產為1.11 B EUR。 過去一個月上漲了1.08%。
IEXF資金流達到64.84 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IEXF會支付股息給持有者,股息收益率為2.47%。 上一期股息(2025年1月29日)金額為1.44 EUR。 股息為每半年支付。
IEXF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年9月25日上市,其管理風格為被動型。
IEXF費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IEXF跟著Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEXF投資於債券。
IEXF在過去一個月價格已經上漲了0.63%, 其年度績效上漲了3.04%。 查看更多動態,請參閱IEXF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.54%, 三個月績效上漲了1.59% 並且在一年內上漲了5.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.54%, 三個月績效上漲了1.59% 並且在一年內上漲了5.24%。
IEXF以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。