關鍵統計數據
關於iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF
成立日期
2005年10月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63730
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票93.62%
電子科技29.89%
金融21.00%
科技服務10.58%
零售業7.80%
生產製造3.97%
健康科技2.69%
耐用消費品2.67%
運輸2.56%
消費者服務2.02%
非耐用消費品1.84%
公用事業1.70%
通訊1.55%
非能源礦產1.47%
能源礦產1.28%
加工業0.90%
商業服務0.58%
工業服務0.48%
配送服務0.40%
健康服務0.21%
其他類0.05%
債券、現金及其他6.38%
ETF5.72%
現金0.66%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲92.30%
歐洲7.37%
北美0.29%
大洋洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IFFF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.89%,以及Finance,佔股票總數的21.00%。 資產主要位於Asia區域。
IFFF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的14.13%和7.40%。
IFFF上次的股息為0.32 EUR。 上一季, 發行人已支付0.09 EUR的股息, 顯示上漲72.03%。
IFFF所管理的資產為881.37 M EUR。 過去一個月上漲了11.44%。
IFFF資金流達到29.75 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IFFF會支付股息給持有者,股息收益率為1.66%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.32 EUR。 股息為季支付。
IFFF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年10月28日上市,其管理風格為被動型。
IFFF費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
IFFF跟著MSCI AC Far East ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IFFF投資於股票。
IFFF在過去一個月價格已經上漲了0.71%, 其年度績效上漲了20.09%。 查看更多動態,請參閱IFFF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.23%, 過去一個月下跌了−0.23%, 三個月績效上漲了9.63% 並且在一年內上漲了22.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.23%, 過去一個月下跌了−0.23%, 三個月績效上漲了9.63% 並且在一年內上漲了22.63%。
IFFF以溢價(0.89%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。