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ISHARES MSCI AC FARE EX-J UCITS ETF DIST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪720.61 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−99.35 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.70%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪12.42 M‬
費用率
0.74%

關於ISHARES MSCI AC FARE EX-J UCITS ETF DIST


品牌
iShares
成立日期
2005年10月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI AC Far East ex JP
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63730

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票94.11%
電子科技28.92%
金融21.94%
科技服務9.96%
零售業8.28%
生產製造3.81%
運輸3.30%
耐用消費品2.76%
健康科技2.28%
非耐用消費品2.02%
消費者服務2.02%
公用事業1.71%
通訊1.67%
能源礦產1.30%
非能源礦產1.21%
加工業1.02%
工業服務0.64%
配送服務0.54%
商業服務0.46%
健康服務0.23%
其他類0.04%
債券、現金及其他5.89%
ETF5.38%
現金0.51%
企業0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
0%0.3%6%92%
亞洲92.85%
歐洲6.86%
北美0.25%
大洋洲0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IFFF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.92%,以及Finance,佔股票總數的21.94%。 資產主要位於Asia區域。
IFFF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的13.79%和7.13%。
IFFF上次的股息為0.32 EUR。 上一季, 發行人已支付0.09 EUR的股息, 顯示上漲72.30%。
IFFF所管理的資產為‪720.61 M‬ EUR。 過去一個月上漲了4.77%。
IFFF資金流達到‪−99.35 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IFFF會支付股息給持有者,股息收益率為1.70%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為0.09 EUR。 股息為季支付。
IFFF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年10月28日上市,其管理風格為被動型。
IFFF費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
IFFF跟著MSCI AC Far East ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IFFF投資於股票。
IFFF在過去一個月價格已經上漲了4.12%, 其年度績效上漲了8.47%。 查看更多動態,請參閱IFFF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.12%, 三個月績效下跌了−1.98% 並且在一年內上漲了12.88%。
IFFF以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。