關鍵統計
關於ISHARES MSCI AC FARE EX-J UCITS ETF DIST
成立日期
2005年10月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63730
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票94.11%
電子科技28.92%
金融21.94%
科技服務9.96%
零售業8.28%
生產製造3.81%
運輸3.30%
耐用消費品2.76%
健康科技2.28%
非耐用消費品2.02%
消費者服務2.02%
公用事業1.71%
通訊1.67%
能源礦產1.30%
非能源礦產1.21%
加工業1.02%
工業服務0.64%
配送服務0.54%
商業服務0.46%
健康服務0.23%
其他類0.04%
債券、現金及其他5.89%
ETF5.38%
現金0.51%
企業0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲92.85%
歐洲6.86%
北美0.25%
大洋洲0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IFFF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.92%,以及Finance,佔股票總數的21.94%。 資產主要位於Asia區域。
IFFF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的13.79%和7.13%。
IFFF上次的股息為0.32 EUR。 上一季, 發行人已支付0.09 EUR的股息, 顯示上漲72.30%。
IFFF所管理的資產為720.61 M EUR。 過去一個月上漲了4.77%。
IFFF資金流達到−99.35 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IFFF會支付股息給持有者,股息收益率為1.70%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為0.09 EUR。 股息為季支付。
IFFF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年10月28日上市,其管理風格為被動型。
IFFF費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
IFFF跟著MSCI AC Far East ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IFFF投資於股票。
IFFF在過去一個月價格已經上漲了4.12%, 其年度績效上漲了8.47%。 查看更多動態,請參閱IFFF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.12%, 三個月績效下跌了−1.98% 並且在一年內上漲了12.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.12%, 三個月績效下跌了−1.98% 並且在一年內上漲了12.88%。
IFFF以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。