關於iShares Italy Govt Bond UCITS ETF
成立日期
2012年5月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B7LW6Y90
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.92%
共同基金0.08%
現金−0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IITB主要持股為Italy 4.0% 01-FEB-2037和Italy 5.75% 01-FEB-2033,分別佔據了投資組合的2.09%和1.87%。
IITB上次的股息為2.14 EUR。 六個月前, 發行人已支付2.09 EUR的股息, 顯示上漲2.08%。
IITB所管理的資產為1.03 B EUR。 過去一個月上漲了1.28%。
IITB資金流達到120.64 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IITB會支付股息給持有者,股息收益率為2.74%。 上一期股息(2024年12月27日)金額為2.09 EUR。 股息為每半年支付。
IITB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年5月8日上市,其管理風格為被動型。
IITB費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IITB跟著Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IITB投資於債券。
IITB在過去一個月價格已經上漲了0.89%, 其年度績效上漲了3.92%。 查看更多動態,請參閱IITB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.85%, 三個月績效上漲了3.34% 並且在一年內上漲了6.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.85%, 三個月績效上漲了3.34% 並且在一年內上漲了6.28%。
IITB以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。