iShares Italy Govt Bond UCITS ETFiShares Italy Govt Bond UCITS ETFiShares Italy Govt Bond UCITS ETF

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.03 B‬EUR
資金流(1Y)
‪120.64 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.74%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪6.72 M‬
費用率
0.20%

關於iShares Italy Govt Bond UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年5月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B7LW6Y90

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
義大利
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.92%
共同基金0.08%
現金−0.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IITB主要持股為Italy 4.0% 01-FEB-2037Italy 5.75% 01-FEB-2033,分別佔據了投資組合的2.09%和1.87%。
IITB上次的股息為2.14 EUR。 六個月前, 發行人已支付2.09 EUR的股息, 顯示上漲2.08%。
IITB所管理的資產為‪1.03 B‬ EUR。 過去一個月上漲了1.28%。
IITB資金流達到‪120.64 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IITB會支付股息給持有者,股息收益率為2.74%。 上一期股息(2024年12月27日)金額為2.09 EUR。 股息為每半年支付。
IITB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年5月8日上市,其管理風格為被動型。
IITB費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IITB跟著Bloomberg Euro Aggregate Treasury Italy。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IITB投資於債券。
IITB在過去一個月價格已經上漲了0.89%, 其年度績效上漲了3.92%。 查看更多動態,請參閱IITB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.85%, 三個月績效上漲了3.34% 並且在一年內上漲了6.28%。
IITB以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。