關鍵統計數據
關於iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD
成立日期
2006年10月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS467
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
運輸
工業服務
股票97.18%
公用事業53.90%
運輸20.57%
工業服務14.42%
金融6.30%
通訊1.60%
耐用消費品0.11%
配送服務0.09%
其他類0.07%
電子科技0.06%
能源礦產0.03%
消費者服務0.02%
債券、現金及其他2.82%
共同基金2.12%
現金0.41%
UNIT0.23%
Rights & Warrants0.06%
其他類0.00%
股票區域細分
北美76.54%
亞洲10.76%
歐洲8.69%
大洋洲1.79%
拉丁美洲1.74%
中東0.49%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
INFR投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的53.90%,以及Transportation,佔股票總數的20.57%。 資產主要位於North America區域。
INFR主要持股為NextEra Energy, Inc.和Union Pacific Corporation,分別佔據了投資組合的5.40%和4.64%。
INFR上次的股息為0.18 EUR。 上一季, 發行人已支付0.16 EUR的股息, 顯示上漲10.87%。
INFR所管理的資產為1.46 B EUR。 過去一個月下跌了0.53%。
INFR資金流達到102.16 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,INFR會支付股息給持有者,股息收益率為2.20%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.18 EUR。 股息為季支付。
INFR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年10月20日上市,其管理風格為被動型。
INFR費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
INFR跟著FTSE Global Core Infrastructure Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INFR投資於股票。
INFR在過去一個月價格已經上漲了1.27%, 其年度績效上漲了2.50%。 查看更多動態,請參閱INFR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.74%, 三個月績效上漲了1.84% 並且在一年內上漲了5.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.74%, 三個月績效上漲了1.84% 並且在一年內上漲了5.37%。
INFR以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。