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iShares II PLC - iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF Accum Hedged EUR

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪257.54 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−38.89 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪48.51 M‬
費用率
0.14%

關於iShares II PLC - iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF Accum Hedged EUR


品牌
iShares
成立日期
2019年1月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG5QQ390

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
ESG
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
股票0.31%
金融0.11%
0.07%
非能源礦產0.05%
公用事業0.04%
生產製造0.03%
零售業0.02%
債券、現金及其他99.69%
企業96.13%
共同基金2.84%
政府0.27%
結構性0.14%
Securitized0.13%
現金0.09%
Rights & Warrants0.04%
其他類0.04%
股票區域細分
1%0.1%83%11%0%4%
北美83.17%
歐洲11.31%
亞洲4.22%
大洋洲1.15%
拉丁美洲0.11%
中東0.03%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IU0E投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的96.13%,以及Government,佔股票總數的0.27%。 資產主要位於North America區域。
IU0E所管理的資產為‪257.54 M‬ EUR。 過去一個月上漲了1.12%。
IU0E資金流達到‪−38.89 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IU0E不會支付股息。
IU0E的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年1月9日上市,其管理風格為被動型。
IU0E費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
IU0E跟著Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IU0E投資於債券。
IU0E在過去一個月價格已經上漲了0.19%, 其年度績效上漲了4.10%。 查看更多動態,請參閱IU0E價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.12%, 三個月績效上漲了0.48% 並且在一年內上漲了3.75%。
IU0E以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。