關鍵統計數據
關於iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
成立日期
2002年3月15日
結構
愛爾蘭 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0031442068
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票97.48%
電子科技22.52%
科技服務21.28%
金融14.13%
零售業7.84%
健康科技7.35%
非耐用消費品3.33%
生產製造3.07%
消費者服務2.88%
能源礦產2.35%
公用事業2.30%
耐用消費品2.27%
運輸1.54%
加工業1.42%
配送服務0.97%
健康服務0.97%
工業服務0.93%
通訊0.90%
商業服務0.75%
非能源礦產0.42%
0.21%
其他類0.04%
債券、現金及其他2.52%
共同基金2.42%
現金0.08%
Rights & Warrants0.02%
股票區域細分
北美96.66%
歐洲2.76%
亞洲0.41%
中東0.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IUSA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.52%,以及Technology Services,佔股票總數的21.28%。 資產主要位於North America區域。
IUSA主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.58%和7.05%。
IUSA上次的股息為0.14 EUR。 上一季, 發行人已支付0.14 EUR的股息, 顯示下跌3.83%。
IUSA所管理的資產為16.51 B EUR。 過去一個月上漲了1.09%。
IUSA資金流達到−462.09 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IUSA會支付股息給持有者,股息收益率為1.00%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.14 EUR。 股息為季支付。
IUSA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2002年3月15日上市,其管理風格為被動型。
IUSA費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
IUSA跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IUSA投資於股票。
IUSA在過去一個月價格已經上漲了1.17%, 其年度績效上漲了2.89%。 查看更多動態,請參閱IUSA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.61%, 三個月績效上漲了13.58% 並且在一年內上漲了3.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.61%, 三個月績效上漲了13.58% 並且在一年內上漲了3.93%。
IUSA以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。