關於Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD
成立日期
2024年10月29日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000BRM9046
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.95%
電子科技69.97%
科技服務14.63%
生產製造8.98%
健康科技2.80%
通訊2.23%
商業服務1.33%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
北美76.56%
歐洲19.50%
中東2.57%
亞洲1.37%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IVDF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的69.97%,以及Technology Services,佔股票總數的14.63%。 資產主要位於North America區域。
IVDF主要持股為Red Cat Holdings Inc和AeroVironment, Inc.,分別佔據了投資組合的3.62%和3.32%。
IVDF所管理的資產為20.60 M EUR。 過去一個月上漲了12.89%。
IVDF資金流達到17.88 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IVDF不會支付股息。
IVDF的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2024年10月29日上市,其管理風格為被動型。
IVDF費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
IVDF跟著S&P Kensho Global Future Defense。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVDF投資於股票。
IVDF在過去一個月價格已經上漲了6.57%, 其年度績效上漲了24.54%。 查看更多動態,請參閱IVDF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.39%, 三個月績效上漲了12.44% 並且在一年內上漲了11.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.39%, 三個月績效上漲了12.44% 並且在一年內上漲了11.75%。
IVDF以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。