關於iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEUR
成立日期
2023年9月5日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0008UEVOE0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.02%
共同基金0.78%
Securitized0.20%
現金−0.00%
股票區域細分
歐洲81.25%
北美14.45%
大洋洲2.71%
亞洲1.59%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IVOA投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.02%,以及Securitized,佔股票總數的0.20%。 資產主要位於Europe區域。
IVOA所管理的資產為716.74 M EUR。 過去一個月上漲了3.89%。
IVOA資金流達到398.44 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IVOA不會支付股息。
IVOA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年9月5日上市,其管理風格為被動型。
IVOA費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
IVOA跟著Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVOA投資於債券。
IVOA在過去一個月價格已經上漲了0.25%, 其年度績效上漲了6.03%。 查看更多動態,請參閱IVOA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.46%, 三個月績效上漲了1.61% 並且在一年內上漲了6.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.46%, 三個月績效上漲了1.61% 並且在一年內上漲了6.20%。
IVOA以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。