關鍵統計數據
關於iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
成立日期
2006年10月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS350
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.78%
金融97.35%
其他類0.29%
消費者服務0.08%
零售業0.07%
債券、現金及其他2.22%
共同基金0.98%
UNIT0.86%
現金0.38%
股票區域細分
北美67.94%
亞洲15.09%
歐洲11.93%
大洋洲4.56%
中東0.48%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IWDP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.35%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.29%。 資產主要位於North America區域。
IWDP主要持股為Welltower Inc.和Prologis, Inc.,分別佔據了投資組合的6.36%和5.97%。
IWDP上次的股息為0.18 EUR。 上一季, 發行人已支付0.17 EUR的股息, 顯示上漲5.87%。
IWDP所管理的資產為872.69 M EUR。 過去一個月上漲了1.82%。
IWDP資金流達到−131.25 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IWDP會支付股息給持有者,股息殖利率為2.99%。 上一期股息(2025年8月27日)金額為0.18 EUR。 股息為季支付。
IWDP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年10月20日上市,其管理風格為被動型。
IWDP費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
IWDP跟著FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWDP投資於股票。
IWDP在過去一個月價格已經上漲了0.97%, 其年度績效下跌了−7.64%。 查看更多動態,請參閱IWDP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.12% 並且在一年內已經下跌了−3.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.12% 並且在一年內已經下跌了−3.99%。
IWDP以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。