關鍵統計
關於iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
成立日期
2006年10月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS350
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.94%
金融97.48%
其他類0.31%
消費者服務0.08%
零售業0.07%
債券、現金及其他2.06%
共同基金0.88%
UNIT0.81%
現金0.36%
其他類0.00%
股票區域細分
北美68.04%
亞洲14.42%
歐洲12.75%
大洋洲4.29%
中東0.50%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IWDP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.48%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.31%。 資產主要位於North America區域。
IWDP主要持股為Prologis, Inc.和Welltower Inc.,分別佔據了投資組合的5.88%和5.87%。
IWDP上次的股息為0.17 EUR。 上一季, 發行人已支付0.16 EUR的股息, 顯示上漲8.77%。
IWDP所管理的資產為876.72 M EUR。 過去一個月下跌了8.62%。
IWDP資金流達到−135.39 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IWDP會支付股息給持有者,股息收益率為2.92%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.17 EUR。 股息為季支付。
IWDP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年10月20日上市,其管理風格為被動型。
IWDP費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
IWDP跟著FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWDP投資於股票。
IWDP在過去一個月價格已經下跌了−2.28%, 其年度績效下跌了−0.92%。 查看更多動態,請參閱IWDP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.36%, 三個月績效下跌了−0.33% 並且在一年內上漲了2.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.36%, 三個月績效下跌了−0.33% 並且在一年內上漲了2.77%。
IWDP以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。