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ISHARES ED MSCI WL VAL FAC UCITS ETF ACC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.60 B‬EUR
資金流(1Y)
‪−600.55 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.0%

關於ISHARES ED MSCI WL VAL FAC UCITS ETF ACC


發行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.30%
成立日期
2014年10月3日
追蹤指數
MSCI World Enhanced Value
管理風格
消極
ISIN
IE00BP3QZB59

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
加權方案
等於
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.25%
金融18.65%
電子科技17.54%
健康科技9.70%
耐用消費品8.77%
科技服務6.36%
通訊6.06%
非耐用消費品4.79%
能源礦產3.77%
零售業3.35%
生產製造2.65%
非能源礦產2.61%
公用事業2.49%
加工業2.47%
消費者服務2.38%
運輸2.37%
配送服務2.18%
健康服務1.78%
商業服務0.79%
工業服務0.55%
債券、現金及其他0.75%
現金0.60%
共同基金0.14%
股票區域細分
0.3%43%32%0.3%23%
北美43.46%
歐洲32.57%
亞洲23.28%
中東0.34%
大洋洲0.34%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向