關於JPM GLOBAL AGG BD ACTIVE UCITS ETF
成立日期
2023年10月11日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE000PQQLZM7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
Securitized
債券、現金及其他99.81%
政府109.18%
企業56.89%
Securitized22.83%
Futures0.32%
現金−89.40%
股票區域細分
歐洲46.52%
北美38.83%
亞洲11.08%
中東1.76%
拉丁美洲0.97%
非洲0.84%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JAGE投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的109.18%,以及Corporate,佔股票總數的56.89%。 資產主要位於Europe區域。
JAGE主要持股為Italy 2.95% 01-JUL-2030和United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026,分別佔據了投資組合的16.02%和11.16%。
JAGE所管理的資產為122.74 M EUR。 過去一個月上漲了3.54%。
JAGE資金流達到103.75 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,JAGE不會支付股息。
JAGE的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2023年10月11日上市,其管理風格為主動型。
JAGE費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
JAGE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JAGE投資於債券。
JAGE在過去一個月價格已經下跌了−0.37%, 其年度績效上漲了3.03%。 查看更多動態,請參閱JAGE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.05%, 過去一個月下跌了−0.05%, 三個月績效上漲了0.25% 並且在一年內上漲了3.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.05%, 過去一個月下跌了−0.05%, 三個月績效上漲了0.25% 並且在一年內上漲了3.06%。
JAGE以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。