JPM US VALUE EQ ACTIVE UCITS ETFJPM US VALUE EQ ACTIVE UCITS ETFJPM US VALUE EQ ACTIVE UCITS ETF

JPM US VALUE EQ ACTIVE UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪37.17 M‬EUR
資金流(1Y)
‪32.52 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪1.28 M‬
費用率
0.49%

關於JPM US VALUE EQ ACTIVE UCITS ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2024年1月18日
追蹤指數
Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE000TD3TI26

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票97.74%
電子科技21.98%
科技服務19.38%
金融14.60%
零售業7.97%
健康科技7.59%
消費者服務5.38%
生產製造4.51%
公用事業2.97%
非耐用消費品2.92%
能源礦產2.39%
健康服務1.22%
加工業1.12%
通訊1.11%
商業服務1.11%
耐用消費品1.09%
非能源礦產0.82%
運輸0.80%
工業服務0.79%
債券、現金及其他2.26%
現金2.26%
股票區域細分
92%6%0.9%
北美92.86%
歐洲6.23%
亞洲0.91%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JAVA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.98%,以及Technology Services,佔股票總數的19.38%。 資產主要位於North America區域。
JAVA主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.68%和7.79%。
JAVA所管理的資產為‪37.17 M‬ EUR。 過去一個月上漲了1.05%。
JAVA資金流達到‪32.52 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,JAVA不會支付股息。
JAVA的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2024年1月18日上市,其管理風格為主動型。
JAVA費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
JAVA跟著Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JAVA投資於股票。
JAVA在過去一個月價格已經上漲了2.14%, 其年度績效上漲了3.13%。 查看更多動態,請參閱JAVA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效下跌了−6.01% 並且在一年內已經下跌了−9.30%。
JAVA以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。