關於JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD
成立日期
2024年1月18日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE000TD3TI26
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票97.33%
電子科技22.76%
科技服務19.75%
金融14.14%
零售業7.92%
健康科技7.18%
消費者服務5.34%
生產製造4.57%
公用事業2.90%
非耐用消費品2.85%
能源礦產2.49%
健康服務1.21%
耐用消費品1.16%
通訊1.08%
商業服務1.02%
非能源礦產0.80%
加工業0.77%
工業服務0.72%
運輸0.69%
債券、現金及其他2.67%
現金2.67%
股票區域細分
北美94.02%
歐洲5.00%
亞洲0.98%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JAVA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.76%,以及Technology Services,佔股票總數的19.75%。 資產主要位於North America區域。
JAVA主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.90%和8.39%。
JAVA所管理的資產為37.55 M EUR。 過去一個月下跌了1.23%。
JAVA資金流達到32.23 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,JAVA不會支付股息。
JAVA的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2024年1月18日上市,其管理風格為主動型。
JAVA費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
JAVA跟著Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JAVA投資於股票。
JAVA在過去一個月價格已經上漲了0.35%, 其年度績效上漲了0.94%。 查看更多動態,請參閱JAVA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.54%, 三個月績效下跌了−4.12% 並且在一年內已經下跌了−9.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.54%, 三個月績效下跌了−4.12% 並且在一年內已經下跌了−9.02%。
JAVA以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。