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Janus Henderson Tabula Fund SICAV - Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF Capitalisation -EUR Acc-Janus Henderson Tabula Fund SICAV - Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF Capitalisation -EUR Acc-Janus Henderson Tabula Fund SICAV - Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF Capitalisation -EUR Acc-

Janus Henderson Tabula Fund SICAV - Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF Capitalisation -EUR Acc-

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概要
分析
持倉 討論 技術分析

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪147.20 M‬ EUR
資金流(1Y)
‪143.08 M‬ EUR
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪14.58 M‬
費用率
0.35%

關於Janus Henderson Tabula Fund SICAV - Janus Henderson Tabula EUR AAA CLO UCITS ETF Capitalisation -EUR Acc-


發行人
Montagu Private Equity LLP
品牌
Janus Henderson
首頁
tabulaim.com
成立日期
2024年12月18日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
MDO Management Co. SA
ISIN
LU2941599081

類別


資產類別
固定收益
類別
企業，銀行貸款
重點
投資等級
利基
浮動利率
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized96.54%
企業6.91%
現金−3.46%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


JCL0投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized，佔股票總數的96.54%，以及Corporate，佔股票總數的6.91%。 資產主要位於N/A區域。
JCL0所管理的資產為‪147.20 M‬ EUR。 過去一個月下跌了0.97%。
JCL0資金流達到‪143.08 M‬ EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，JCL0不會支付股息。
JCL0的股票由Montagu Private Equity LLP發行，品牌為Janus Henderson。該ETF於2024年12月18日上市，其管理風格為主動型。
JCL0費用比率為0.35%，這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
JCL0跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
JCL0投資於債券。
JCL0在過去一個月價格已經上漲了0.48%， 其年度績效上漲了0.30%。 查看更多動態，請參閱JCL0價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.47%， 三個月績效上漲了1.44% 並且在一年內上漲了1.56%。
JCL0以溢價(0.11%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。