關鍵統計
關於Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF -Dist EUR-
成立日期
2018年9月19日
結構
法國 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010245514
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
耐用消費品
股票100.00%
金融16.53%
生產製造13.51%
電子科技11.06%
耐用消費品10.51%
健康科技6.64%
科技服務6.53%
加工業5.39%
非耐用消費品4.72%
配送服務4.70%
零售業4.40%
通訊4.12%
運輸3.36%
消費者服務2.07%
工業服務1.59%
商業服務1.44%
公用事業1.41%
非能源礦產1.24%
能源礦產0.73%
健康服務0.06%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JPN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.53%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.51%。 資產主要位於Asia區域。
JPN主要持股為Toyota Motor Corp.和Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的3.45%和3.27%。
JPN上次的股息為1.21 EUR。 前一年, 發行人已支付1.82 EUR的股息, 顯示下跌50.41%。
JPN所管理的資產為420.59 M EUR。 過去一個月下跌了1.66%。
JPN資金流達到−40.97 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JPN會支付股息給持有者,股息收益率為0.74%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為1.21 EUR。 股息為年支付。
JPN的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2018年9月19日上市,其管理風格為被動型。
JPN費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
JPN跟著TOPIX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JPN投資於股票。
JPN在過去一個月價格已經上漲了0.02%, 其年度績效上漲了5.53%。 查看更多動態,請參閱JPN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.09%, 過去一個月下跌了−1.09%, 三個月績效下跌了−1.95% 並且在一年內上漲了3.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.09%, 過去一個月下跌了−1.09%, 三個月績效下跌了−1.95% 並且在一年內上漲了3.58%。
JPN以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。