關鍵統計數據
關於UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution
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成立日期
2001年10月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136240974
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
耐用消費品
股票99.64%
金融17.90%
生產製造13.30%
電子科技12.58%
耐用消費品11.62%
健康科技7.40%
科技服務6.68%
通訊4.93%
加工業4.64%
零售業4.45%
配送服務4.40%
非耐用消費品4.14%
運輸2.43%
公用事業1.13%
消費者服務0.88%
工業服務0.83%
商業服務0.79%
非能源礦產0.78%
能源礦產0.76%
債券、現金及其他0.36%
現金0.36%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JPNEUA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.90%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.30%。 資產主要位於Asia區域。
JPNEUA主要持股為Toyota Motor Corp.和Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的3.99%和3.89%。
JPNEUA上次的股息為0.46 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.48 EUR的股息, 顯示下跌4.10%。
JPNEUA所管理的資產為840.18 M EUR。 過去一個月上漲了8.92%。
JPNEUA資金流達到161.03 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JPNEUA會支付股息給持有者,股息收益率為1.74%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.46 EUR。 股息為每半年支付。
JPNEUA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2001年10月30日上市,其管理風格為被動型。
JPNEUA費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
JPNEUA跟著MSCI Japan。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JPNEUA投資於股票。
JPNEUA在過去一個月價格已經下跌了−3.50%, 其年度績效下跌了−4.64%。 查看更多動態,請參閱JPNEUA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.42%, 三個月績效上漲了8.45% 並且在一年內已經下跌了−2.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.42%, 三個月績效上漲了8.45% 並且在一年內已經下跌了−2.12%。
JPNEUA以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。