China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Accum USDChina A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Accum USDChina A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Accum USD

China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Accum USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪12.61 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−8.95 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪639.50 K‬
費用率
0.47%

關於China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF Accum USD


品牌
JPMorgan
成立日期
2022年2月15日
追蹤指數
MSCI China A
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
JPMorgan Mansart Management Ltd.
ISIN
IE00BMDV7578

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票97.59%
金融23.60%
生產製造14.98%
電子科技10.59%
非耐用消費品9.71%
健康科技6.15%
加工業5.00%
非能源礦產4.78%
運輸4.50%
公用事業4.33%
耐用消費品4.03%
科技服務3.53%
能源礦產2.06%
工業服務1.84%
配送服務1.50%
通訊0.53%
零售業0.29%
健康服務0.17%
債券、現金及其他2.41%
現金2.41%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JREC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.60%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.98%。 資產主要位於Asia區域。
JREC主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class AContemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的4.81%和3.08%。
JREC所管理的資產為‪12.61 M‬ EUR。 過去一個月下跌了4.93%。
JREC資金流達到‪−8.95 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,JREC不會支付股息。
JREC的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2022年2月15日上市,其管理風格為被動型。
JREC費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
JREC跟著MSCI China A。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JREC投資於股票。
JREC在過去一個月價格已經下跌了−4.39%, 其年度績效上漲了1.18%。 查看更多動態,請參閱JREC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−4.37%, 過去一個月下跌了−4.37%, 三個月績效下跌了−8.49% 並且在一年內上漲了1.39%。
JREC以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。