關於L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF
成立日期
2021年4月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BMYDMB35
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.83%
金融38.43%
非耐用消費品7.36%
運輸7.19%
公用事業6.27%
通訊5.57%
零售業5.48%
耐用消費品4.95%
電子科技4.13%
能源礦產3.98%
非能源礦產3.79%
加工業2.85%
生產製造2.41%
消費者服務2.31%
配送服務1.90%
健康服務1.22%
商業服務1.02%
工業服務0.46%
科技服務0.31%
健康科技0.19%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
亞洲64.74%
大洋洲33.91%
北美1.35%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LDAP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.43%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的7.36%。 資產主要位於Asia區域。
LDAP主要持股為Singapore Technologies Engineering Ltd和Samsung Life Insurance Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的1.86%和1.80%。
LDAP上次的股息為0.16 EUR。 上一季, 發行人已支付0.07 EUR的股息, 顯示上漲59.17%。
LDAP所管理的資產為26.18 M EUR。 過去一個月上漲了5.48%。
LDAP資金流達到1.33 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LDAP會支付股息給持有者,股息收益率為4.45%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為0.07 EUR。 股息為季支付。
LDAP的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2021年4月15日上市,其管理風格為被動型。
LDAP費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
LDAP跟著FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LDAP投資於股票。
LDAP在過去一個月價格已經上漲了6.69%, 其年度績效上漲了5.55%。 查看更多動態,請參閱LDAP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.22%, 三個月績效上漲了9.92% 並且在一年內上漲了9.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.22%, 三個月績效上漲了9.92% 並且在一年內上漲了9.76%。
LDAP以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。