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PIMCO EURO LOW DUR CORP BOND UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪89.97 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−12.94 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.73%
資產淨值折價/溢價
−0.2%

關於PIMCO EURO LOW DUR CORP BOND UCITS ETF


發行人
Allianz SE
品牌
PIMCO
費用率
0.50%
首頁
成立日期
2014年11月17日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
IE00BP9F2J32

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月2日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業79.06%
政府6.89%
其他類6.29%
Securitized3.19%
ETF2.25%
現金1.25%
市政0.76%
共同基金0.32%
Rights & Warrants−0.01%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向