關鍵統計
關於PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF USD
成立日期
2014年11月17日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BP9F2H18
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Futures
企業
債券、現金及其他100.00%
Futures48.20%
企業40.07%
政府5.80%
其他類2.99%
Securitized2.06%
現金0.89%
Rights & Warrants−0.00%
股票區域細分
北美76.11%
歐洲13.99%
亞洲3.80%
大洋洲3.41%
中東1.95%
拉丁美洲0.74%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LDCU投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的40.07%,以及Government,佔股票總數的5.80%。 資產主要位於N/A區域。
LDCU上次的股息為0.97 EUR。 上一季, 發行人已支付1.04 EUR的股息, 顯示下跌6.56%。
LDCU所管理的資產為65.26 M EUR。 過去一個月下跌了1.78%。
LDCU資金流達到−151.26 K EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LDCU會支付股息給持有者,股息收益率為4.38%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.97 EUR。 股息為季支付。
LDCU的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2014年11月17日上市,其管理風格為主動型。
LDCU費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
LDCU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LDCU投資於債券。
LDCU在過去一個月價格已經下跌了−3.03%, 其年度績效下跌了−6.35%。 查看更多動態,請參閱LDCU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.41%, 三個月績效下跌了−5.93% 並且在一年內已經下跌了−2.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.41%, 三個月績效下跌了−5.93% 並且在一年內已經下跌了−2.15%。
LDCU以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。