關鍵統計
關於iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD
成立日期
2007年10月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B27YCK28
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票80.27%
金融30.87%
非能源礦產10.36%
能源礦產7.39%
公用事業6.22%
零售業5.98%
非耐用消費品5.02%
運輸4.76%
通訊3.34%
加工業2.32%
生產製造1.72%
電子科技1.09%
健康服務0.69%
科技服務0.53%
債券、現金及其他19.73%
ETF7.05%
UNIT7.01%
現金5.67%
股票區域細分
拉丁美洲57.72%
北美34.81%
歐洲7.47%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LTAM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.87%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的10.36%。 資產主要位於Latin America區域。
LTAM上次的股息為0.34 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.32 EUR的股息, 顯示上漲5.67%。
LTAM所管理的資產為601.68 M EUR。 過去一個月上漲了30.95%。
LTAM資金流達到308.36 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LTAM會支付股息給持有者,股息收益率為4.74%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.34 EUR。 股息為每半年支付。
LTAM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年10月15日上市,其管理風格為被動型。
LTAM費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
LTAM跟著MSCI EM Latin America 10-40。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LTAM投資於股票。
LTAM在過去一個月價格已經下跌了−2.36%, 其年度績效下跌了−2.87%。 查看更多動態,請參閱LTAM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.84% 並且在一年內已經下跌了−1.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.84% 並且在一年內已經下跌了−1.16%。
LTAM以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。