UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 -UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
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關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 -UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
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成立日期
2024年11月15日
結構
盧森堡 SICAV
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2880762948
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.85%
現金0.15%
股票區域細分
北美49.80%
亞洲24.84%
歐洲13.01%
非洲12.19%
拉丁美洲0.17%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
MDB5E主要持股為European Bank for Reconstruction & Development 4.25% 13-MAR-2034和African Development Bank 4.5% 12-JUN-2035，分別佔據了投資組合的12.99%和12.17%。
MDB5E所管理的資產為13.54 M EUR。 過去一個月下跌了83.88%。
MDB5E資金流達到11.36 M EUR（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，MDB5E不會支付股息。
MDB5E的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2024年11月15日上市，其管理風格為被動型。
MDB5E費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
MDB5E跟著Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
MDB5E投資於債券。
MDB5E在過去一個月價格已經下跌了−0.39%， 其年度績效上漲了1.56%。 查看更多動態，請參閱MDB5E價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.57%， 過去一個月下跌了−0.57%， 三個月績效上漲了0.26% 並且在一年內上漲了3.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.57%， 過去一個月下跌了−0.57%， 三個月績效上漲了0.26% 並且在一年內上漲了3.47%。
MDB5E以溢價(0.25%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。