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UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 -UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計數據
管理資產(AUM)
13.54 M
EUR
資金流(1年)
11.36 M
EUR
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
2.72 M
費用率
0.20%
關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 -UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
發行人
UBS GROUP N
品牌
UBS
首頁
ubs.com
成立日期
2024年11月15日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2880762948
類別
資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
中級
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年7月22日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
99.85%
現金
0.15%
股票區域細分
0.2%
49%
13%
12%
24%
北美
49.80%
亞洲
24.84%
歐洲
13.01%
非洲
12.19%
拉丁美洲
0.17%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MDB5E的主要持倉有哪些?
MDB5E主要持股為
European Bank for Reconstruction & Development 4.25% 13-MAR-2034
和
African Development Bank 4.5% 12-JUN-2035
,分別佔據了投資組合的12.99%和12.17%。
MDB5E的AUM是多少?
MDB5E所管理的資產為13.54 M EUR。 過去一個月下跌了83.88%。
MDB5E資金流是什麼?
MDB5E資金流達到11.36 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
MDB5E有支付股息嗎?
不,MDB5E不會支付股息。
哪家公司發行MDB5E?
MDB5E的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2024年11月15日上市,其管理風格為被動型。
MDB5E的費用比率是多少?
MDB5E費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
MDB5E追蹤什麼指數?
MDB5E跟著Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MDB5E正投資於什麼?
MDB5E投資於債券。
MDB5E的績效如何?
MDB5E在過去一個月價格已經下跌了−0.39%, 其年度績效上漲了1.56%。 查看更多動態,請參閱
MDB5E價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.57%, 過去一個月下跌了−0.57%, 三個月績效上漲了0.26% 並且在一年內上漲了3.47%。
MDB5E的交易價格是處於折價還是溢價?
MDB5E以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。