關於AMUNDI MSCI EMU ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF DIST
成立日期
2013年5月16日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU0908501132
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
股票97.98%
金融28.44%
非耐用消費品10.08%
生產製造9.60%
電子科技9.26%
科技服務8.59%
公用事業6.97%
健康科技6.03%
工業服務3.14%
加工業2.97%
運輸2.50%
通訊2.44%
零售業2.13%
耐用消費品2.10%
商業服務1.56%
非能源礦產0.63%
配送服務0.56%
能源礦產0.41%
消費者服務0.39%
健康服務0.18%
債券、現金及其他2.02%
Temporary1.50%
UNIT0.49%
其他類0.03%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MFDD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.44%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的10.08%。 資產主要位於Europe區域。
MFDD主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的5.28%和4.73%。
MFDD上次的股息為4.35 EUR。 前一年, 發行人已支付4.73 EUR的股息, 顯示下跌8.74%。
MFDD所管理的資產為24.41 M EUR。 過去一個月上漲了7.27%。
MFDD資金流達到3.93 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MFDD會支付股息給持有者,股息收益率為2.02%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為4.35 EUR。 股息為年支付。
MFDD的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2013年5月16日上市,其管理風格為被動型。
MFDD費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
MFDD跟著MSCI EMU ESG Broad CTB Select Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MFDD投資於股票。
MFDD在過去一個月價格已經上漲了4.74%, 其年度績效上漲了9.61%。 查看更多動態,請參閱MFDD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.17%, 三個月績效上漲了3.17% 並且在一年內上漲了13.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.17%, 三個月績效上漲了3.17% 並且在一年內上漲了13.72%。
MFDD以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。