關鍵統計數據
關於Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition Shs -UCITS ETF Dist- Distribution
成立日期
2013年5月16日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU0908501132
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票97.12%
金融29.52%
電子科技10.02%
生產製造9.77%
非耐用消費品8.41%
科技服務6.88%
健康科技6.47%
公用事業6.37%
工業服務3.17%
加工業2.93%
運輸2.85%
耐用消費品2.43%
通訊2.31%
零售業1.93%
商業服務1.71%
非能源礦產0.79%
消費者服務0.52%
配送服務0.46%
健康服務0.34%
能源礦產0.24%
債券、現金及其他2.88%
其他類1.22%
Temporary1.06%
UNIT0.61%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MFDD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.52%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.02%。 資產主要位於Europe區域。
MFDD主要持股為ASML Holding NV和SAP SE,分別佔據了投資組合的5.26%和4.08%。
MFDD上次的股息為4.35 EUR。 前一年, 發行人已支付4.73 EUR的股息, 顯示下跌8.74%。
MFDD所管理的資產為24.04 M EUR。 過去一個月下跌了1.62%。
MFDD資金流達到2.45 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MFDD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.00%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為4.35 EUR。 股息為年支付。
MFDD的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2013年5月16日上市,其管理風格為被動型。
MFDD費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
MFDD跟著MSCI EMU ESG Broad CTB Select Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MFDD投資於股票。
MFDD在過去一個月價格已經下跌了−1.34%, 其年度績效上漲了12.27%。 查看更多動態,請參閱MFDD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.58%, 過去一個月下跌了−0.58%, 三個月績效上漲了5.15% 並且在一年內上漲了15.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.58%, 過去一個月下跌了−0.58%, 三個月績效上漲了5.15% 並且在一年內上漲了15.65%。
MFDD以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。