INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)

INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪254.79 M‬EUR
資金流(1Y)
‪62.48 M‬EUR
股息收益率(指示)
8.52%
資產淨值折價/溢價
−0.3%

關於INVESCO US ENERGY INFRASTR UCITS ETF (B)

發行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
費用率
0.50%
成立日期
2013年5月15日
追蹤指數
Morningstar MLP Composite Index
管理風格
消極
ISIN
IE00B8CJW150

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
基礎廣泛
策略
股利
加權方案
發行
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
其他類
配送服務
股票100.00%
工業服務53.00%
其他類13.70%
配送服務13.62%
能源礦產9.83%
公用事業5.23%
加工業4.62%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向