關於Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
成立日期
2020年7月27日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Vident Investment Advisory LLC
ISIN
IE00BKPTXQ89
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
工業服務
股票91.57%
工業服務83.90%
公用事業5.67%
配送服務1.99%
債券、現金及其他8.43%
ETF7.59%
現金0.85%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MMLP投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的83.90%,以及Utilities,佔股票總數的5.67%。 資產主要位於North America區域。
MMLP主要持股為Enbridge Inc.和Williams Companies, Inc.,分別佔據了投資組合的10.70%和10.29%。
MMLP上次的股息為0.14 EUR。 上一季, 發行人已支付0.11 EUR的股息, 顯示上漲20.61%。
MMLP所管理的資產為63.23 M EUR。 過去一個月下跌了5.58%。
MMLP資金流達到4.52 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MMLP會支付股息給持有者,股息收益率為3.16%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.14 EUR。 股息為季支付。
MMLP的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2020年7月27日上市,其管理風格為被動型。
MMLP費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
MMLP跟著Alerian Midstream Energy Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MMLP投資於股票。
MMLP在過去一個月價格已經下跌了−3.42%, 其年度績效上漲了10.26%。 查看更多動態,請參閱MMLP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.94%, 過去一個月下跌了−3.94%, 三個月績效下跌了−8.85% 並且在一年內上漲了12.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.94%, 過去一個月下跌了−3.94%, 三個月績效下跌了−8.85% 並且在一年內上漲了12.25%。
MMLP以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。