關鍵統計
關於Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition Distribution
成立日期
2024年2月8日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1598689153
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.80%
金融30.06%
工業服務8.24%
生產製造7.57%
加工業6.00%
電子科技5.76%
健康科技5.23%
公用事業5.12%
運輸4.99%
科技服務4.40%
耐用消費品3.67%
配送服務3.52%
消費者服務3.34%
非耐用消費品3.21%
商業服務3.15%
零售業2.30%
非能源礦產1.43%
通訊1.22%
其他類0.39%
健康服務0.13%
能源礦產0.06%
債券、現金及其他0.20%
其他類0.17%
Temporary0.03%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MMS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.06%,以及Industrial Services,佔股票總數的8.24%。 資產主要位於Europe區域。
MMS主要持股為BAWAG Group AG和FUCHS SE Pref Registered Shs,分別佔據了投資組合的3.04%和2.80%。
MMS上次的股息為8.47 EUR。 前一年, 發行人已支付8.37 EUR的股息, 顯示上漲1.18%。
MMS所管理的資產為320.27 M EUR。 過去一個月上漲了7.69%。
MMS資金流達到−219.82 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MMS會支付股息給持有者,股息收益率為2.16%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為8.47 EUR。 股息為年支付。
MMS的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2024年2月8日上市,其管理風格為被動型。
MMS費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
MMS跟著MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select Custom Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MMS投資於股票。
MMS在過去一個月價格已經上漲了4.60%, 其年度績效上漲了8.14%。 查看更多動態,請參閱MMS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.75%, 三個月績效上漲了9.50% 並且在一年內上漲了10.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.75%, 三個月績效上漲了9.50% 並且在一年內上漲了10.52%。
MMS以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。