關於UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc Capitalisation
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成立日期
2019年6月11日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048313974
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票98.46%
金融28.63%
電子科技21.60%
科技服務12.21%
通訊6.05%
耐用消費品5.32%
運輸5.21%
健康科技3.79%
零售業2.87%
消費者服務2.58%
非耐用消費品2.54%
生產製造2.00%
加工業1.85%
非能源礦產1.26%
配送服務0.91%
健康服務0.76%
工業服務0.44%
公用事業0.29%
其他類0.14%
債券、現金及其他1.54%
UNIT0.95%
現金0.59%
股票區域細分
亞洲79.57%
非洲9.44%
拉丁美洲4.37%
中東2.69%
北美2.23%
歐洲1.72%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MSRUSB投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.63%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.60%。 資產主要位於Asia區域。
MSRUSB主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的5.34%和4.75%。
MSRUSB所管理的資產為294.79 M EUR。 過去一個月下跌了4.97%。
MSRUSB資金流達到−51.12 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MSRUSB不會支付股息。
MSRUSB的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年6月11日上市,其管理風格為被動型。
MSRUSB費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
MSRUSB跟著MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MSRUSB投資於股票。
MSRUSB在過去一個月價格已經下跌了−0.96%, 其年度績效上漲了14.92%。 查看更多動態,請參閱MSRUSB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.44%, 過去一個月下跌了−0.44%, 三個月績效上漲了5.77% 並且在一年內上漲了15.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.44%, 過去一個月下跌了−0.44%, 三個月績效上漲了5.77% 並且在一年內上漲了15.89%。
MSRUSB以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。