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iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪94.54 M‬EUR
資金流(1年)
‪−5.73 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪8.68 M‬
費用率
0.52%

關於iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)


品牌
iShares
成立日期
2022年12月7日
追蹤指數
STOXX Global Metaverse Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000RN58M26

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.62%
科技服務38.26%
電子科技22.88%
金融14.90%
零售業7.57%
商業服務6.16%
耐用消費品3.49%
健康科技2.62%
消費者服務1.62%
生產製造1.37%
通訊0.42%
非耐用消費品0.35%
債券、現金及其他0.38%
現金0.28%
共同基金0.10%
股票區域細分
84%6%9%
北美84.58%
亞洲9.39%
歐洲6.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MTAV投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的38.26%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.88%。 資產主要位於North America區域。
MTAV主要持股為Coinbase Global, Inc. Class ANVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的10.18%和7.78%。
MTAV所管理的資產為‪94.54 M‬ EUR。 過去一個月下跌了2.09%。
MTAV資金流達到‪−5.73 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MTAV不會支付股息。
MTAV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2022年12月7日上市,其管理風格為被動型。
MTAV費用比率為0.52%,這代表您必須支付0.52%的投資來幫助管理基金。
MTAV跟著STOXX Global Metaverse Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MTAV投資於股票。
MTAV在過去一個月價格已經上漲了6.66%, 其年度績效上漲了15.75%。 查看更多動態,請參閱MTAV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.04%, 三個月績效上漲了24.13% 並且在一年內上漲了14.23%。
MTAV以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。