關於Amundi MSCI World UCITS ETF Accum USD
成立日期
2024年1月18日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Ireland Ltd.
ISIN
IE000BI8OT95
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.93%
電子科技18.34%
金融18.09%
科技服務17.58%
健康科技8.19%
零售業6.75%
非耐用消費品4.74%
生產製造4.50%
耐用消費品2.76%
能源礦產2.73%
公用事業2.65%
消費者服務2.49%
加工業1.89%
運輸1.64%
非能源礦產1.46%
通訊1.43%
工業服務1.38%
商業服務1.36%
配送服務0.93%
健康服務0.92%
其他類0.11%
債券、現金及其他0.07%
其他類0.04%
Temporary0.02%
UNIT0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美73.25%
歐洲18.31%
亞洲6.27%
大洋洲1.77%
中東0.24%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MWRD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.34%,以及Finance,佔股票總數的18.09%。 資產主要位於North America區域。
MWRD主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.08%和4.60%。
MWRD所管理的資產為8.86 B EUR。 過去一個月上漲了1.83%。
MWRD資金流達到7.60 B EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MWRD不會支付股息。
MWRD的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2024年1月18日上市,其管理風格為被動型。
MWRD費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
MWRD跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MWRD投資於股票。
MWRD在過去一個月價格已經上漲了0.29%, 其年度績效上漲了5.30%。 查看更多動態,請參閱MWRD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.19%, 三個月績效上漲了8.68% 並且在一年內上漲了6.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.19%, 三個月績效上漲了8.68% 並且在一年內上漲了6.53%。
MWRD以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。