關鍵統計
關於Invesco MSCI USA UCITS ETF USD
成立日期
2019年11月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BK5LYT47
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票100.00%
科技服務20.64%
電子科技19.95%
金融15.15%
健康科技8.54%
零售業8.31%
非耐用消費品4.07%
生產製造3.21%
消費者服務3.04%
公用事業2.54%
能源礦產2.50%
耐用消費品2.22%
運輸1.78%
健康服務1.62%
加工業1.55%
工業服務1.25%
商業服務1.16%
通訊1.01%
配送服務0.76%
非能源礦產0.63%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
北美97.31%
歐洲2.48%
拉丁美洲0.21%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MXUD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的20.64%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.95%。 資產主要位於North America區域。
MXUD主要持股為Apple Inc.和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.51%和5.73%。
MXUD上次的股息為0.23 EUR。 上一季, 發行人已支付0.22 EUR的股息, 顯示上漲5.71%。
MXUD所管理的資產為26.87 M EUR。 過去一個月上漲了0.80%。
MXUD資金流達到−106.79 K EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MXUD會支付股息給持有者,股息收益率為1.26%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.23 EUR。 股息為季支付。
MXUD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2019年11月11日上市,其管理風格為被動型。
MXUD費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
MXUD跟著MSCI USA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MXUD投資於股票。
MXUD在過去一個月價格已經下跌了−0.61%, 其年度績效上漲了3.75%。 查看更多動態,請參閱MXUD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.40%, 三個月績效上漲了3.66% 並且在一年內上漲了7.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.40%, 三個月績效上漲了3.66% 並且在一年內上漲了7.06%。
MXUD以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。