UBS MSCI PACIFIC EX JPN UCITS ETF A-DISUBS MSCI PACIFIC EX JPN UCITS ETF A-DISUBS MSCI PACIFIC EX JPN UCITS ETF A-DIS

UBS MSCI PACIFIC EX JPN UCITS ETF A-DIS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪61.06 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−20.61 M‬EUR
股息收益率(指示)
3.26%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪1.40 M‬
費用率
0.14%

關於UBS MSCI PACIFIC EX JPN UCITS ETF A-DIS


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首頁
成立日期
2009年10月2日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Pacific ex JP
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
LU0446734526

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太已開發地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.48%
金融49.52%
非能源礦產11.72%
零售業8.09%
健康科技5.99%
運輸4.37%
公用事業3.82%
科技服務2.96%
消費者服務2.73%
能源礦產2.47%
通訊1.77%
健康服務1.15%
生產製造0.96%
耐用消費品0.95%
非耐用消費品0.85%
加工業0.52%
配送服務0.49%
商業服務0.42%
工業服務0.40%
電子科技0.30%
債券、現金及其他0.52%
現金0.52%
股票區域細分
68%3%28%
大洋洲68.16%
亞洲28.83%
北美3.01%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向