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UBS MSCI PACIFIC EX JPN UCITS ETF A-DIS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪62.50 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−20.67 M‬EUR
股息收益率(指示)
3.17%
資產淨值折價/溢價
0.03%

關於UBS MSCI PACIFIC EX JPN UCITS ETF A-DIS


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.14%
首頁
成立日期
2009年10月2日
追蹤指數
MSCI Pacific ex JP
管理風格
消極
ISIN
LU0446734526

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.79%
金融50.05%
非能源礦產11.73%
零售業8.15%
健康科技5.88%
運輸4.27%
公用事業3.74%
科技服務3.08%
消費者服務2.71%
能源礦產2.25%
通訊1.68%
健康服務1.21%
耐用消費品1.03%
生產製造0.97%
非耐用消費品0.86%
加工業0.53%
配送服務0.53%
商業服務0.44%
工業服務0.39%
電子科技0.29%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
68%3%28%
大洋洲68.25%
亞洲28.66%
北美3.08%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向