關鍵統計數據
關於Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
成立日期
2007年11月12日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B23D8S39
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票100.02%
金融22.99%
電子科技10.18%
科技服務9.69%
零售業8.17%
健康科技7.22%
能源礦產6.25%
非耐用消費品4.94%
公用事業4.37%
生產製造3.92%
消費者服務3.54%
加工業2.81%
耐用消費品2.79%
健康服務2.46%
通訊2.44%
配送服務2.34%
運輸1.93%
工業服務1.64%
非能源礦產1.20%
商業服務1.12%
債券、現金及其他−0.02%
現金−0.02%
股票區域細分
北美96.81%
歐洲2.96%
拉丁美洲0.14%
中東0.08%
亞洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PFT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.00%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.18%。 資產主要位於North America區域。
PFT主要持股為Microsoft Corporation和JPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的2.59%和2.02%。
PFT上次的股息為0.12 EUR。 上一季, 發行人已支付0.11 EUR的股息, 顯示上漲4.88%。
PFT所管理的資產為467.01 M EUR。 過去一個月上漲了1.87%。
PFT資金流達到−18.82 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PFT會支付股息給持有者,股息收益率為1.51%。 上一期股息(2025年6月19日)金額為0.12 EUR。 股息為季支付。
PFT的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年11月12日上市,其管理風格為被動型。
PFT費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
PFT跟著FTSE RAFI US 1000 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PFT投資於股票。
PFT在過去一個月價格已經上漲了1.20%, 其年度績效上漲了3.78%。 查看更多動態,請參閱PFT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.80%, 三個月績效上漲了3.87% 並且在一年內上漲了4.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.80%, 三個月績效上漲了3.87% 並且在一年內上漲了4.64%。
PFT以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。