關於Invesco Preferred Shares UCITS ETF
成立日期
2017年9月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Advisers LLC
ISIN
IE00BDVJF675
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.85%
現金0.15%
股票區域細分
北美99.86%
歐洲0.14%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PRFD上次的股息為0.17 EUR。 上一季, 發行人已支付0.18 EUR的股息, 顯示下跌6.30%。
PRFD所管理的資產為77.36 M EUR。 過去一個月上漲了0.79%。
PRFD資金流達到3.90 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PRFD會支付股息給持有者,股息收益率為5.42%。 上一期股息(2025年6月19日)金額為0.17 EUR。 股息為季支付。
PRFD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2017年9月28日上市,其管理風格為被動型。
PRFD費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
PRFD跟著ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PRFD投資於債券。
PRFD在過去一個月價格已經下跌了−5.45%, 其年度績效下跌了−12.38%。 查看更多動態,請參閱PRFD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.01%, 三個月績效下跌了−10.14% 並且在一年內已經下跌了−7.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.01%, 三個月績效下跌了−10.14% 並且在一年內已經下跌了−7.85%。
PRFD以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。