關於HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD
成立日期
2020年10月8日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BL643144
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
政府
股票82.29%
科技服務14.07%
金融11.21%
非耐用消費品8.90%
健康科技7.08%
電子科技6.91%
生產製造6.60%
通訊6.03%
非能源礦產4.70%
能源礦產3.56%
零售業3.25%
商業服務2.37%
運輸1.80%
耐用消費品1.44%
消費者服務1.32%
加工業1.24%
健康服務0.99%
工業服務0.84%
債券、現金及其他17.71%
政府16.02%
現金1.69%
股票區域細分
歐洲48.85%
北美38.90%
亞洲11.82%
拉丁美洲0.43%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ROE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的14.07%,以及Finance,佔股票總數的11.21%。 資產主要位於Europe區域。
ROE主要持股為Treasury Gilt 3.5% 22-OCT-2025和Government of United Kingdom 4.125% 22-JUL-2029,分別佔據了投資組合的8.77%和7.25%。
ROE所管理的資產為19.74 M EUR。 過去一個月下跌了7.23%。
ROE資金流達到2.43 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ROE不會支付股息。
ROE的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2020年10月8日上市,其管理風格為被動型。
ROE費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
ROE跟著Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ROE投資於股票。
ROE在過去一個月價格已經上漲了0.21%, 其年度績效上漲了466.92%。 查看更多動態,請參閱ROE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.99%, 過去一個月下跌了−0.99%, 三個月績效上漲了5.80% 並且在一年內已經下跌了−7.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.99%, 過去一個月下跌了−0.99%, 三個月績效上漲了5.80% 並且在一年內已經下跌了−7.77%。
ROE以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。