關於L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF
成立日期
2008年11月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00B3CNHJ55
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票98.52%
金融24.82%
科技服務11.04%
健康科技9.40%
電子科技7.85%
生產製造7.03%
工業服務4.42%
商業服務3.99%
消費者服務3.94%
健康服務3.89%
公用事業3.18%
耐用消費品3.10%
零售業3.01%
加工業2.84%
非耐用消費品2.07%
非能源礦產2.05%
運輸1.88%
能源礦產1.87%
配送服務0.91%
通訊0.75%
0.30%
其他類0.18%
債券、現金及其他1.48%
共同基金0.72%
Temporary0.27%
企業0.26%
現金0.12%
Rights & Warrants0.10%
股票區域細分
北美97.28%
歐洲2.04%
中東0.35%
拉丁美洲0.19%
亞洲0.15%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RTWO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.82%,以及Technology Services,佔股票總數的11.04%。 資產主要位於North America區域。
RTWO主要持股為Hims & Hers Health, Inc. Class A和Clearwater Analytics Holdings, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的0.79%和0.78%。
RTWO所管理的資產為163.18 M EUR。 過去一個月下跌了1.68%。
RTWO資金流達到99.08 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,RTWO不會支付股息。
RTWO的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2008年11月25日上市,其管理風格為被動型。
RTWO費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
RTWO跟著Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RTWO投資於股票。
RTWO在過去一個月價格已經下跌了−1.65%, 其年度績效下跌了−1.48%。 查看更多動態,請參閱RTWO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.40% 並且在一年內已經下跌了−0.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.40% 並且在一年內已經下跌了−0.35%。
RTWO以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。