UBS BBG USD EM MKT SOV UCITS ETFUBS BBG USD EM MKT SOV UCITS ETFUBS BBG USD EM MKT SOV UCITS ETF

UBS BBG USD EM MKT SOV UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪76.87 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−25.42 M‬EUR
股息收益率(指示)
6.29%
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於UBS BBG USD EM MKT SOV UCITS ETF


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.25%
首頁
成立日期
2016年1月29日
追蹤指數
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
LU1324516050

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,非本國貨幣
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
以美元計價

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
企業
股票0.09%
金融0.09%
債券、現金及其他99.91%
政府76.93%
企業21.58%
現金0.84%
其他類0.56%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向