關於ISHARES CORE EU GOVT BOND UCITS ETF DIST
成立日期
2009年4月17日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJJ64
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.64%
企業0.27%
共同基金0.09%
現金0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
C
France 2.5% 25-MAY-2030CN0001265320
0.86%
E
France 2.75% 25-OCT-2027ETALR
0.84%
E
France 0.75% 25-MAY-2028ETANH
0.83%
E
France 2.75% 25-FEB-2029ETAPY
0.81%
E
France 0.75% 25-NOV-2028ETANM
0.81%
4
France 1.5% 25-MAY-20314RF9
0.77%
E
France 0.5% 25-MAY-2029ETANS
0.74%
E
France 0.75% 25-FEB-2028ETAPR
0.67%
E
France 1.25% 25-MAY-2034ETANJ
0.67%
F
France 2.75% 25-FEB-2030FR001400PM68
0.66%
權重前10名7.65%
509總持有量
股息
一月 '22
七月 '22
一月 '23
七月 '23
一月 '24
七月 '24
一月 '25
0.00
0.35
0.70
1.05
1.40
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年1月16日
2025年1月17日
2025年1月29日
1.241
最終
2024年7月18日
2024年7月19日
2024年7月31日
1.070
臨時
2024年1月11日
2024年1月12日
2024年1月24日
0.923
最終
2023年7月13日
2023年7月14日
2023年7月26日
0.687
臨時